Position sizing (ukuran posisi)
Disebut juga: ukuran posisi · money management · manajemen posisi
Definisi
Position sizing adalah cara menentukan berapa besar modal yang dipakai untuk satu trade, berdasarkan seberapa banyak kerugian yang siap Anda tanggung jika stop loss tersentuh.
Cara kerja Position sizing
Prinsip dasarnya: tentukan dulu risiko per trade, misalnya 1% dari total akun, lalu hitung ukuran posisi dari jarak antara harga masuk dan stop loss. Dengan cara ini, satu kerugian tidak pernah merusak akun Anda, seberapa pun lebarnya stop loss.
Rumus sederhananya: ukuran posisi = jumlah risiko dibagi jarak stop loss dalam persen. Leverage tidak mengubah risiko Anda jika ukuran posisi sudah dihitung dengan benar; leverage hanya mengubah berapa margin yang dikunci. Namun leverage tinggi mendekatkan harga likuidasi, jadi pastikan likuidasi berada jauh di luar stop loss Anda.
Banyak trader pemula fokus mencari entry sempurna, padahal yang paling menentukan bertahan lama adalah ukuran posisi yang konsisten.
Contoh
Akun Anda 5.000 USDT dan Anda memutuskan risiko maksimal 1% per trade, yaitu 50 USDT. Anda ingin long BTC di 62.000 dengan stop loss di 60.760, jaraknya 2%. Ukuran posisi = 50 dibagi 2% = 2.500 USDT, atau sekitar 0,0403 BTC. Dengan leverage 5x, margin yang dikunci hanya 500 USDT, tetapi kerugian jika stop loss tersentuh tetap sekitar 50 USDT ditambah biaya. Jika stop Anda 5%, ukuran posisi turun menjadi 1.000 USDT.
Kesalahan umum
- Menentukan ukuran posisi dari feeling atau dari sisa saldo, bukan dari jarak stop loss.
- Mengira leverage tinggi otomatis berarti risiko tinggi, lalu mengabaikan ukuran posisi yang sebenarnya.
- Menaikkan ukuran posisi setelah rugi untuk membalas kerugian.
Belajar dan praktik
Pertanyaan umum
Berapa persen risiko per trade yang wajar?
Banyak trader memakai 0,5-2% dari akun per trade. Angka pastinya tergantung gaya Anda, tetapi yang penting adalah konsisten dan tahan terhadap rangkaian kekalahan.
Apakah position sizing berlaku untuk trading spot?
Ya. Di spot pun Anda bisa menentukan stop loss dan menghitung berapa banyak koin yang dibeli agar kerugian maksimal sesuai rencana.