Lệnh cắt lỗ động (Trailing stop)
Còn gọi là: trailing stop · dừng lỗ di động · cắt lỗ động
Định nghĩa
Lệnh cắt lỗ động (trailing stop) là lệnh dừng có giá kích hoạt tự động di chuyển theo giá khi giá đi đúng hướng, giữ một khoảng cách cố định, và chỉ kích hoạt khi giá đảo chiều đủ khoảng cách đó.
Lệnh cắt lỗ động hoạt động thế nào
Bạn đặt khoảng cách theo phần trăm hoặc số tiền, gọi là callback hoặc độ lùi. Với vị thế mua, khi giá lên đỉnh mới, mức kích hoạt được nâng lên theo; khi giá giảm, mức kích hoạt đứng yên. Nếu giá giảm từ đỉnh đúng bằng khoảng cách đã đặt, lệnh đóng vị thế.
Trailing stop giúp bạn để lợi nhuận chạy theo xu hướng mà vẫn khóa được phần lớn lãi khi giá quay đầu. Một số sàn cho phép đặt giá kích hoạt ban đầu, tức trailing stop chỉ bắt đầu theo dõi khi giá đạt một mức nhất định.
Chọn khoảng cách là phần khó: quá hẹp thì bị quét bởi dao động thông thường, quá rộng thì trả lại nhiều lợi nhuận. Hãy dựa vào mức biến động thường thấy của cặp đó. Khi kích hoạt, lệnh thường là lệnh thị trường nên vẫn có thể trượt giá.
Ví dụ
Bạn mua ETH ở 2.000 USDT và đặt trailing stop với khoảng lùi 5%. Ban đầu mức kích hoạt là 1.900. Giá tăng lên 2.400, mức kích hoạt tự động lên 2.280. Giá tiếp tục lên 2.600, mức kích hoạt thành 2.470. Sau đó giá giảm về 2.470 và lệnh kích hoạt. Với 1 ETH, bạn chốt khoảng 470 USDT lãi, dù không ai biết trước đỉnh là 2.600.
Lỗi thường gặp
- Đặt khoảng lùi 1% cho coin dao động 5% mỗi ngày và bị quét ra ngay.
- Nghĩ rằng trailing stop đảm bảo khớp đúng giá kích hoạt.
- Dùng trailing stop khi giá đang đi ngang, khiến lệnh bị kích hoạt liên tục mà không có xu hướng.
Học và thực hành
Câu hỏi thường gặp
Trailing stop có đi xuống khi giá giảm không?
Không. Với vị thế mua, mức kích hoạt chỉ đi lên theo đỉnh mới và đứng yên khi giá giảm. Với vị thế bán, nó di chuyển theo chiều ngược lại.
Callback rate trong trailing stop là gì?
Callback rate là khoảng cách phần trăm từ đỉnh (hoặc đáy với lệnh bán) mà giá phải lùi lại để kích hoạt lệnh.