Pozisyon büyüklüğü (Position sizing)
Diğer adı: pozisyon boyutu · işlem büyüklüğü · position size
Tanım
Pozisyon büyüklüğü, bir işleme ne kadar sermaye ayıracağınızı zarar durdur seviyenize ve kabul edebileceğiniz en yüksek kayba göre belirleme yöntemidir.
Pozisyon büyüklüğü nasıl çalışır
Önce tek bir işlemde hesabınızın ne kadarını kaybetmeye razı olduğunuza karar verirsiniz; birçok işlemci bunu yüzde 1 ile 2 arasında tutar. Sonra giriş fiyatı ile zarar durdur (stop-loss) arasındaki mesafeyi ölçersiniz. Pozisyon büyüklüğü, kabul edilen kaybın bu mesafeye bölünmesiyle bulunur.
Bu hesap kaldıraçtan bağımsızdır. Kaldıraç yalnızca ne kadar teminat bağlayacağınızı değiştirir; doğru pozisyon büyüklüğü ise stop'a takıldığınızda kaybın planladığınız tutarda kalmasını sağlar. Stop uzaktaysa pozisyon küçülmeli, yakınsa büyüyebilir.
Kaldıraçlı işlemlerde likidasyon (tasfiye) fiyatının stop seviyenizden önce gelmediğini mutlaka kontrol edin. İşlem ücretleri ve kayma da gerçek kaybı hesapladığınızdan biraz büyütebilir.
Örnek
Hesabınızda 5.000 USDT var ve işlem başına en fazla yüzde 1, yani 50 USDT kaybetmek istiyorsunuz. SOL'u 150 USDT'den alacak, stop'u 144 USDT'ye koyacaksınız; aradaki mesafe 6 USDT. Pozisyon büyüklüğü 50 / 6 = yaklaşık 8,3 SOL, yani yaklaşık 1.250 USDT değerindedir. Bu pozisyonu 5x kaldıraçla açarsanız yalnızca 250 USDT teminat bağlarsınız, ama stop'a takıldığınızda kaybınız yine yaklaşık 50 USDT olur.
Sık yapılan hatalar
- Pozisyon büyüklüğünü stop mesafesine göre değil, hislere göre seçmek.
- Yüksek kaldıracı pozisyonu büyütmek için kullanıp tek işlemde hesabın büyük kısmını riske atmak.
- Ücret ve kaymayı hesaba katmadan riskin tam olarak planlanan tutarda kalacağını sanmak.
Öğrenin ve deneyin
Sık sorulan sorular
Pozisyon büyüklüğü nasıl hesaplanır?
Kabul ettiğiniz kayıp tutarını giriş fiyatı ile stop fiyatı arasındaki farka bölersiniz. Sonuç, alacağınız coin miktarıdır.
Yüzde 1 kuralı nedir?
Tek bir işlemde hesabın en fazla yüzde 1'ini kaybetmeyi hedefleyen yaygın bir risk kuralıdır. Böylece arka arkaya gelen birkaç kayıp hesabı ciddi şekilde eritmez.